Bsports审核通过,存档整理。 受控资料,禁止外传 TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK 9.2主要财务指标与定义 -12- 9.3项目的收入估算 -13- HYPERLINK \l bookmark609.3.1项目营业收入的构成 -13- 9.3.2项目的石材销售收入估算 -13 - 9.3.3项目的施工安装收入估算 -13- 9.3.4项目的其他收入估算 -13- 9.3.5项目的总营业收入估算 -14- -14- 9.5项目的财务分析 -14- 9.5.1项目的基本财务状况 -14- 9.5.3项目的盈亏平衡分析 -14- 9.5.4项目的 敏感性分析 -14 - 9?6项目的风险分析 ?14? 9.6.1项目的管理风险 -14- 9.6.4竞争风险 -14 - HYPERLINK \l bookmark62第十章 结论和建议 -14- 10.1项目结论 -14- 第一章项目概况 项目的介绍 本项目为西乌旗宏源石材厂项目。 西乌旗位于……。土地面积为……平方公里。总人口约……万。 按行政区划,全旗划分为……,共计……个苏木和……个乡(镇)。 西乌旗经济以畜牧业和采矿业为主。 近年来,西乌旗建筑业发展迅速,到处可见施工工地和正在运转的 塔吊。市场对建材的需求量呈快速增长趋势,建材业发展前景广阔。 为满足建筑业发展的迫切需求,抓住建材市场发展的大好机遇,…… 决定,在西乌旗旗政府所在地巴拉格尔镇投资建设“西乌旗宏源石材 厂”。 西乌旗宏源石材厂的选址位于……,石材厂的地理位置非常优越, 交通非常便利。从竞争的角度看,与其它在建或筹建的石材厂相比, 具有多方面的独特的竞争优势。 本项冃总投资为……元,其中,建设投资为……元,本项目的建设 总承包商 ,总合同额 元。 本项冃工程建设于……日动工,……月份主体工程竣工。……月份 正式开业。 1?2项目的意义 西乌旗经济和社会的发展已经驶入快速和持续发展的轨道。 建筑建材业在西乌旗GDP总值中所占的比重已达到……%以上。 然而,目前在西乌旗没有一家……规模的石材厂,本项目的建成将填 补西乌旗的……市场空白。本项目将点接和间接带动人批就业人口, 推动社会经济发展。 1?3项目研究范围和依据 1.3.1项目研究范 1.3.1项目研究范 本项目可行性研究的范围主要包括项目的竞争优势、市场前景、经 济效益分析方面。 1.3.2项目研究依据 由于本项目属于西乌旗建筑建材-业,柑关市场统计资料较少,主 要分析依据来自于……的有关资料。 1.4项目可行性研究结论 1.4.1市场分析 西乌旗的建筑建材市场发展空间很大。近年来,西乌旗建筑业发 展迅速。本项目将实现西乌旗建筑建材业……的突破。通过对建筑安 装和装修市场的预测B体育官网,参考在西乌旗多年经营以及同行在牛产经营中 积累经验,预计经营期为……年,累计营业收入将达……元。 1.4.2规模设计 本项目将按照……标准来建设,厂房的规模为……平米,总建筑 面积……平米,其库房面积……平米,公共区域面积……平米,办公 区域……平米,服务区域……平米,设备区域……平米,娱乐休闲…… 平米,外用区域……平米。 1 -4.3组织与人力资源 在本项目中,……是项目的发起人,同时也是项目的主要投资人。 为保证厂区的高效运作,以及按期收回投资,……特聘请富有经营管 理经验的……对西乌旗宏源石材厂进行有效管理。 144总投资与资金筹措 本项目的总投资为……元人民币,资金通过两个渠道去募集:一 是 的自有资金,共计 兀〉占投资总额 %;二是由 , 元,占投资总额的……%。 1 -4.5经济效益分析 通过对市场、投资、技术、人力资源等多方面的综合性和系统性分析, 所得出的项冃财务评价结果如下所述 146项目实施进度 该项冃工程建设于……日动工,……月份主体工程竣工。……月 份正式开业。 第二章项目投资方及相关单位概况 1投资方概况 2.2管理人员概况 2.3其他相关单位概况 2.3.1工程总承包商 2.3.5其他 第三章建筑建材业发展环境分析 3.1西乌旗对外关系分析 2西乌旗的经济发展环境分析 3.2.1西乌旗经济概况 西乌旗是以畜牧业和采矿业为主的旗县。 在进入……年之后,西乌旗经济口益走向稳定,GDP与人均GDP 呈持续高速增长态势。西乌旗正朝着成为“内蒙古济发展样板旗县”的新 目标前进。 3.2.4西乌旗对外贸易 从西乌旗出口的产品结构丄看,其出口的产品主要是,畜产品原料和半成品、羊绒、皮革制品、矿石、矿精粉初级产品等。 3.3西乌旗发展建筑建材业的相关政策和措施 西乌旗地域辽阔,人口稀少,许多地区还处于未开发状态,自然 风景得以保持原貌。西乌旗政府対建筑建材业的发展口渐重视,先后 出台了一系列优惠政策。 3.4结论 第四章建筑建材市场分析 4.1西乌旗的建材厂 西乌旗的建筑建材业正处于蒸蒸日上的良好状态。主要建材厂有: 1、 位于 ; 2、 位于…… 4.2西乌旗建筑建材产业规模 3西乌旗建筑建材行业的季节性 4-4.2西乌旗石材市场分析 4.4.2.1石材的需求预测 由于西乌旗冃前很少有规模较大的石材厂,通过下述系统分析可 得岀如下结论: 第一,西乌旗建筑建材产业已步入快速发展轨道,产业规模正处 于扩张阶段,伴随着开发面积的增加,市场对建材的需求将必然会不 断扩大和膨胀;第二,近年来西乌旗的对外贸易一直以年均……%左 右的速度增长,赴西乌旗开发的开发商和建筑商数量日益增多,对建 材的需求也必然会不断增强;第三,随着西乌旗采矿业的对外开放B体育官网, 一些人的收入自然提高,对购房和装修房屋提出更高的要求,从而催 生了建材业的迅猛发展。 所以说,从发展的角度看,在西乌旗建设石材厂,其市场需求的 增长空间是非常可观的,也是非常被人看好的。 4.5西乌旗宏源石材厂的竞争优势分析 从总体上来看,西乌旗宏源石材厂还是具有较 强竞争优势的。 第五章 项目的运营管理与人力资源 7-1西乌旗宏源石材厂的运营管理 7.1.1西乌旗宏源石材厂的管理机构 7.1.2酒店管理部门的职能划分 各建材厂B体育官网,在管理职能的分工上大同小异。参照一般建材厂的管 理模式,我们假设,西乌旗宏源石材厂各部门的职能划分如下表所示: 7.2人力资源 7-2.1人员要求 7-2.2人员的来源 7-3人工成本估算 第九章 项目财务分析与风险分析 9.1项目分析的基础数据与假设 9.1.1项目的计算期 西乌旗宏源石材厂项目的财务分析计算期为……年,一是, 年为厂房的建设期,共计……年;二是, 为厂房的经营期,共计……年。 9-1.3项目的营业收入 9-1.4项目的经营成本 仁经营成本的界定 根据建筑建材业的会计准则,西乌旗宏源石材厂的经营成本包含 内容为:经营成本=各部门营业支出+厂房土地租用+能源成本+行 政及一般开支+物业营运及设备保养费+基本管理费+市场推广费+ 后期服务费+重置储备金+保险/房地产税。 916企业所得税 9.1.7其它税率 9-2主要财务指标与定义 1、内部收益率:净现值为零的贴现率; 2>财务净现值:按照确定的折现率,将每年现金流入与流出的差 额贴现后的累计值; 3、 静态投资回收期:净现金流量累计为零的年限(从建设期开始 年计起); 4、 动态投资冋收期:净现金流量折现的累计值为零的年限(从建 设期开始年计起); 5、 资产负债率=负债总额/资产总额X100%; 6、 流动比率=流动资产/流动负债; 7、速动比率=(流动资产一存货)/流动负债; 9.3项目的收入估算 9.3.1项目营业收入的构成 般来讲,建材厂的营业收入主要包括建材销售、施工安装、其 它等三大部分的营业收入。故:营业收入=石材销售+施工安装+其 它收入。 所以,根据我们初步估算:石材销售收入占厂房营业总收入的比 例为……%,施工安装收入为……%,其它收入为……%o 9-3.2项目的石材销售收入估算 9?3?3项目的施工安装收入估算 9?3?4项目的其他收入估算 9-3.5项目的总营业收入估算 9-5项目的财务分析 9.5.1项目的基本财务状况 9.5.3项目的盈亏平衡分析 9.5.4项目的敏感性分析 9?6项目的风险分析 9-6.1项目的管理风险 9.6.2项冃的经营风险 9.6.4竞争风险 第十章结论和建议 10/1项目结论 经过系统分析和综合研究, 认为: 仁近年来,西乌旗经济保持持续增长,对外贸易不断扩大,采矿 业深化开放,大规模开发建设,建筑建材业潜力巨大,建材业前景广 阔。可以说,蒙古国五星级洒店的市场空间还是很大的。 2、 本项目所建设的西乌旗宏源石材厂位于 ,地理位 置极为优越,交通也极为方便。与其它在建或筹建的石材厂相比,占 居有较强的区位竞争优势。 3、 本项目所建设的西乌旗宏源石材厂是规模比较大的厂房,可以 带动一部分人的就业,缓解金融危机带来的就业压力。从一定意义上 可以说,本项目不仅技术风险不大,而且还具有较强的品牌优势。 4、本项目西乌旗宏源石材厂能够在该行业中做到带动作用,对西 乌旗的经济发展起到较大的推动作用,经济效益和社会效益比较大。 5、、根据初步的投入产岀分析,本项目预计经济效益较好,项目 税后内部收益率为……%o静态投资回收期为……年(包括……年建 设期)。经营期……年,预计营业收入总计达……元,税后利润为 7C o 本项冃的社会效益良好,项冃经营期……年,不仅可以为西乌 旗政府上缴所得税……元,而且还可以创造数十个就业岗位。 综上所述,实施该项目的条件已具备,时机也是成熟的。 根据总体分析的结果来看,本项目预计的经济效益和投资回报率 还是较好的,并具有一定的抗风险能力。根据西乌旗建筑建材业的发 展趋势看,结合我旗……建筑建材业……年的发展经验,西乌旗宏源 石材厂的资产市值升值空间应该是是比较看好的。 另外,本项目为当地社会发展带来的间接效益是很难计算的。从 市场走向和投入产出的角度看,本项冃是可行的,经济丄也是合理的。
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